1.22.2. Prima Nota Cassa

Prima Nota Cassa - Prima Nota Cassa
La procedura viusalizza l'elenco delle registrazioni di prima nota cassa
 

Inserire una nuova registrazione

Se si inserisce una nuova registrazione dalla finestra principale del programma tramite il tasto Nuovo viene visualizzata una finestra in cui è necessario indicare il tipo di registrazione che si vuole effettuare
Le registrazioni sono di tre tipologie
  • Entrata
  • Uscita
  • Giroconto
Se ci si trova già all'interno della scheda delle registrazioni di prima nota cassa sono invece disponibili tre pulsanti separati per l'inserimento delle Entrate, delle Uscite e dei Giroconti
 

Inserimento del saldo iniziale di un conto

Per ogni conto è opportuno inserire come prima registrazione il saldo iniziale attraverso la registrazione di un'entrata e l'utilizzo della causale 9199 - SALDO INIZIALE
Indicando la data in cui si rileva il saldo, il conto (cassa o banca) e l'importo.

Inserimento di una registrazione in entrata (incasso)

Per registrare un'entrata o un incasso utilizzare la funzione Nuova Entrata
Indicare la Data dell'operazione e selezionare la Causale

La Data di Registrazione deve essere relativa all'Esercizio Documenti corrente. Se si devono effettuare registrazioni inerenti l'anno precedente a quello in corso utilizzare la funzione
Prima Nota Cassa - Utilià Prima Nota Cassa - Selezione Esercizio Documenti
 
In funzione della causale selezionata potrà essere richiesto il Cliente che dovrà essere selezionato dall'archivio clienti
Indicare la Data ed il Numero Documento che viene incassato e l'Importo dell'operazione
 

Inserimento di una registrazione in uscita (pagamento)

Per registrare un'uscita o un pagamento utilizzare la funzione Nuova Uscita
Le funzionalità sono le medesime delle registrazioni in entrata con l'unica differenza che per alcune causali verrà richiesto il fornitore da ricercare nell'elenco dei fornitori
 

Inserimento di una registrazione di giroconto

Per registrare un'operazione di giroconto utilizzare la funzione Nuovo Giroconto
Questo tipo di registrazione sposta l'importo da un conto ad un altro, ad esempio dalla cassa alla banca
Indicare la Data dell'operazione
Indicare nel campo Codice Conto il conto da cui viene prelevato il denaro e nel campo Codice Giroconto il conto in cui viene versato il denaro
La Data Documento ed il Numero Documento sono campi facoltativi
Nel campo Importo indicare la somma che si desidera girocontare