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1.23.8.3. Contabilizzazione Effetti

Contabilità – Contabilizzazioni – Contabilizzazione Effetti
La procedura contabilizzazione effetti genera le registrazioni contabili di prima nota di emissione effetti attivi partendo dall'archivio dello Scadenziario Clienti.
 

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Parametro
Descrizione
Tipo Effetto
Seleziona il tipo di effetto da contabilizzare
  • Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.)
  • RID (SEPA Direct Debit)
Dalla Data Effetto
Dalla data registrazione nello scadenziario effetti clienti
Alla Data Effetto
Alla data registrazione nello scadenziario effetti clienti
Dalla Data Scadenza
Dalla data scadenza nello scadenziario effetti clienti
Alla Data Scadenza
Alla data scadenza nello scadenziario effetti clienti
Dal Numero
Dal numero progressivo della scadenza nello scadenziario effetti clienti
Al Numero
Al numero progressivo della scadenza nello scadenziario effetti clienti
Contabilizza solo Effetti Emessi
  • Sì. Solo effetti emessi
    Include solamente le registrazioni per le quali è stato generato un file per la banca creati con la procedura di Creazione Supporto Magnetico
  • No. Contabilizza tutti gli effetti
    Contabilizza tutte le registrazioni indipendentemente dalla generazione dei files per la banca creati con la procedura di Creazione Supporto Magnetico
Utilizza Conto Banche
Se l'opzione è selezionata viene ricercato il conto della banca dell'azienda indicata nella scadenza nel campo Nostra Banca
L'associazione del conto con la banca dell'azienda viene effettuata nella configurazione delle Banche nell'Anagrafica Unità Locali dove è presente un campo per il conto Ri.Ba. ed uno per il conto RID
Il conto della banca viene utilizzato al posto del conto Effetti Ri.Ba. in Portafoglio per la contabilizzazione delle ricevute bancarie o il conto Effetti RID in Portafoglio per la contabilizzazione dei RID configurati nella tabella del Tipo Piano dei Conti di contabilità generale
Questa opzione è da utilizzare nel caso in cui ci si avvalga di più banche per la propria attività
Aggiungi all Descrizione
E' possibile aggiungere alla descrizione della causale contabile di prima nota
  • Nessuna Descrizione Aggiuntiva
  • Data Scadenza
  • Data Scadenza e Banca
  • Data Scadenza, Banca e Data Presentazione
Data Registrazione Movimento
Se il campo non viene valorizzato le registrazioni di prima nota vengono generate utilizzando come Data Registrazione la Data di Registrazione della scadenza/effetto
 

Parametrizzazione

Per utilizzare correttamente la procedura di Contabilizzazione Effetti è necessario configurare le causali contabili ed i conti predefiniti nella tabella del Tipo Piano dei Conti di contabilità generale
 
Nella sezione Causali Contabili (2) sono da indicare le causali contabili per l'emissione Ri.Ba. e per l'emissione RID
 
Nella sezione Conti (4) sono da indicare i conti per gli Effetti Ri.Ba. in Portafoglio e per glie Effetti RID in portafoglio
 

Esecuzione

Confermata l'esecuzione della procedura vengono generate le registrazioni di prima nota
 

Esempio di registrazione