1.11.3. Banche dell'Azienda
Ad ogni Azienda o Unità Locale possono essere associate una o più banche. L'archivio viene utilizzato in tutto il programma per selezionare le banche nei pagamenti dei documenti, nella gestione dello scadenziario clienti e fornitori, nella generazione die files delle ricevute bancarie e dei Sepa Direct Debit (RID), nella prima nota, ecc.
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Nome Campo
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Descrizione
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Codice Banca
Corrisponde al codice banca assegnato nell'archivio delle banche, tipicamente è composto dalla somma del codice ABI e del codice CAB
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Indica il numero di conto corrente. E' consigliato valorizzare il campo, anche se il dato non è obbligatorio
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Data di inizio dell'utilizzo della banca nell'azienda / unità locale
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Data di inizio dell'utilizzo della banca nell'azienda / unità locale o data di cessazione della banca
Impostando una data fine la banca non verrà più visualizzata nell'elenco delle banche durante l'inserimento dei dati e nella generazione dei files delle ricevute bancarie e dei Sepa Direct Debit (RID)
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L'IBAN è dedotto dal numero di conto corrente interno della banca e identifica univocamente un conto corrente a livello mondiale.
Per l'Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali).
Dal 1 gennaio 2008 l'uso dell'IBAN è diventato obbligatorio per i bonifici nazionali (in sostituzione delle coordinate bancarie ABI, CAB e numero di conto) e per quelli diretti nell'area SEPA.
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Il codice CUC è lungo al massimo 8 caratteri ed è utilizzato nella generazione dei files Sepa Direct Debit (RID)
L'azienda può richiedere alla propria banca tale codice qualora ne fosse sprovvista.
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All'interno dell'area Sepa a ciascun creditore è assegnato un codice univoco denominato Creditor Identifier Permette di identificare in maniera univoca all'interno di tutta l'area Sepa l'azienda che incassa con addebiti diretti. È un'informazione obbligatoria sul mandato Sepa Direct Debit (RID) e sui singoli flussi di incasso.
In Italia il codice CID è lungo 23 caratteri
L'azienda può richiedere alla propria banca tale codice qualora ne fosse sprovvista.
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Il codice SIA è il codice identificativo dell'azienda all'interno del sistema interbancario italiano, identifica l'azienda che vuole scambiare flussi dispositivi, informativi con le proprie banche tesoriere nel rispetto delle regole del servizio CBI.
Di norma è lungo 5 caratteri ed è composto da lettere e/o numeri
Per verificare se si è già in possesso del codice SIA è possibile consultare semplicemente un estratto conto della banca o il proprio home banking
Il codice SIA è necessario per la generazione del file delle ricevute bancarie (Ri.Ba).
Alcuni home banking inseriscono automaticamente il vostro codice SIA nel file delle Ri.Ba. sostituendo il dato presente nel flusso. |
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Conto della banca nel piano dei conti di contabilità generale
Il campo è utilizzato se presente il modulo Contabilità Generale nelle procedure di Contabilizzazione Effetti e Contabilizzazione Distinte Effetti
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Conto della banca nel piano dei conti di contabilità generale
Il campo è utilizzato se presente il modulo Contabilità Generale nelle procedure di Contabilizzazione Effetti e Contabilizzazione Distinte Effetti
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Conto della banca nel piano dei conti di contabilità generale
Il campo è utilizzato se presente il modulo Contabilità Generale nelle procedure di Contabilizzazione Effetti e Contabilizzazione Distinte Effetti
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Conto della banca nel piano dei conti di prima nota cassa
Il campo è utilizzato se presente il modulo Prima Nota Cassa
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Banca di default
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